Paano makalkula ang limitasyon ng cash sa 2017

Video: BMW Lim Button Speed Limiter and how to use it 2024, Hulyo

Ang limitasyon ng desk ng cash ay ang maximum na halaga ng cash na maiiwan ng isang samahan sa kanyang desk desk sa pagtatapos ng isang araw ng negosyo. Ang balanse ng cash balanse ay itinakda isang beses sa isang taon batay sa pagkalkula ng kumpanya at naaprubahan ng bangko na nagsisilbi sa kumpanya. Ang isyu ay kinokontrol ng Regulasyon ng Central Bank ng Russian Federation na may petsang Enero 5, 1998. Hindi. 14-P "Sa mga patakaran para sa pag-aayos ng sirkulasyon ng cash sa teritoryo ng Russian Federation."

kakailanganin mo

Pag-iisip;
karunungan sa pagbasa;
kaalaman sa mga pormula.

Manwal ng pagtuturo

Kumuha ng blangko na form Hindi. 0408020 sa 2 kopya. Ito ay inilaan para sa pagpasok ng data sa pagkalkula ng limitasyon ng balanse ng cash desk at paglabas ng isang permit para sa paggasta ng cash mula sa mga nalikom na natanggap sa cash desk ng kumpanya. Ipasok ang pangalan ng kumpanya, ang bilang ng kasalukuyang account at ang pangalan ng bangko kung saan isinumite mo ang pagkalkula.

Punan ang lahat ng mga halaga sa libong rubles. Sa patlang ang "Cash nalikom para sa huling 3 buwan" ay nagpapahiwatig ng aktwal na mga resibo sa cash para sa tinukoy na panahon. Kung nagkaroon ng matalim na pagbabago sa kita, pagkatapos ay magbigay ng data para sa huling buwan. Para sa mga negosyo na nagsisimula pa ring gumana kasama ang cash register, ipahiwatig ang inaasahang halaga para sa susunod na buwan. Kung walang daloy ng cash sa cashier, maglagay ng isang gitling.

Hatiin ang kabuuang halaga ng kita na ipinahiwatig ng bilang ng mga araw ng pagtatrabaho para sa panahon ng pagsingil. Ipasok ang natanggap na numero sa patlang na "Average araw-araw na kita". Hatiin ang halaga ng average na pang-araw-araw na kita sa pamamagitan ng bilang ng mga oras ng pagtatrabaho bawat araw. Ipasok ang resulta sa patlang na "Average hourly revenue".

Kalkulahin ang aktwal na halaga ng mga gastos sa cash mula sa cash desk ng kumpanya sa huling 3 buwan. Mangyaring tandaan na ang pagkalkula ay hindi kasama ang halaga ng mga suweldo at mga benepisyo sa lipunan. Katulad sa talata 1, na may matalim na pagbabago sa mga volume, ipahiwatig ang data para sa nakaraang buwan, at para sa mga bagong nilikha na kumpanya - ang nakaplanong halaga. Kalkulahin at punan ang pang-araw-araw na average na pagkonsumo.

Ipahiwatig ang time frame kung saan plano mong ibalik ang mga nalikom (araw-araw, susunod na araw, isang beses bawat ilang araw). Ang deadline ay dapat na mabigyan ng katwiran, para dito, ang mga patlang na "Mga oras ng negosyo" at "Oras para sa paghahatid ng kita" ay napuno. Kung ang kumpanya ay nagpapatakbo bago ang 18.00 o 19.00, ang takdang oras ay karaniwang itinatakda araw-araw. Kung ang samahan ay gumana hanggang huli, at ang bangko ay walang isang panggabing cash desk o serbisyo sa koleksyon ng gabi, pagkatapos ay ang takdang oras ay nakatakda sa "sa susunod na araw." Para sa mga organisasyon na matatagpuan malayo sa mga bangko (halimbawa, sa mga nayon), ang deadline ay nakatakda sa "1 oras sa __ araw" at ang balanse ng balanse ng cash ay katumbas ng ilang average na pang-araw-araw na kita.

Ang isang makatwirang halaga ng limitasyon ay ang pagkakaiba sa pagitan ng average na pang-araw-araw na kita at gastos. Batay sa mga kalkulasyon, punan ang patlang na "Hiniling na limitasyon". Maaari mong ilagay ang halagang bahagyang mas malaki kaysa sa tinantyang, karaniwang mga bangko ay sumasang-ayon sa isang maliit na margin. Kung walang mga resibo, pagkatapos isang halaga na katumbas ng average na pang-araw-araw na gastos ay itinatag.

Nagbibigay din ang form na ito ng isang patlang para sa mga layunin kung saan pinahihintulutan na gumastos ng kita mula sa cash desk ng enterprise. Punan ito batay sa totoong mga pangangailangan ng paglabas ng cash mula sa cash register.

Lagdaan ang parehong mga kopya ng pagkalkula kasama ang pinuno ng kumpanya at ang punong accountant at dalhin ito sa bangko para sa pag-apruba. Ipasok ng bangko ang "hatol" nito sa "Desisyon ng pagtatatag ng bangko" na patlang, kung saan aayusin nito ang itinakdang halaga ng limitasyon ng balanse ng cash at ang pinahihintulutang layunin ng paggasta ng kita. Kung ang kumpanya ay nagtatrabaho sa maraming mga bangko, pagkatapos ang pagkalkula ay maaaring maaprubahan sa alinman sa kanila, at pagkatapos ay magpadala ng isang abiso ng itinatag na limitasyon sa iba pang mga bangko.