Paano magtakda ng isang limitasyon sa balanse ng cash

Ang limitasyon ng balanse ng cash ay ang pinapayagan na halaga ng cash sa pagtatapos ng manggagawa para sa imbakan sa desk ng cash. Sa araw, ang halaga ng imbakan ay hindi limitado. Sa pagtatapos ng araw, ang buong halaga na higit sa limitasyon ay dapat ilipat sa bangko sa bank account ng kumpanya. Ngunit may ilang mga pagbubukod. Ang organisasyon ay maaaring lumampas sa limitasyon ng cash sa takilya, ngunit hindi hihigit sa tatlong araw.

Kakailanganin mo

• Form para sa pagkalkula ng limitasyon ng balanse ng cash sa form Hindi. 0408020 nang doble

• Calculator

Manwal ng pagtuturo

1

Ang limitasyon ng balanse ng cash ay dapat itakda taun-taon. Ang accountant ng samahan ay pumupuno sa form, na maaaring makuha mula sa serbisyo ng bangko sa pagtatapos ng taon. Kung ang isang samahan ay may ilang mga kasalukuyang account na may iba't ibang mga bangko, pagkatapos ay kailangan mong makipag-ugnay sa isa sa mga ito na iyong gusto.

2

Upang makalkula ang limitasyon, kailangan mong kunin ang halaga ng kita ng cash para sa huling 3 buwan at kalkulahin ang average na pang-araw-araw na kita sa pamamagitan ng paghati sa kabuuang halaga ng kita sa bilang ng mga araw ng pagtatrabaho kung saan natanggap ito. Upang matukoy ang average na oras-oras na kita, hatiin ang nagresultang halaga ng bilang ng mga oras ng pagtatrabaho sa isang araw.

3

Susunod, kailangan mong kalkulahin ang mga gastos sa loob ng 3 buwan. Ang halaga ng mga gastos ay hindi kinakailangang isama ang halaga ng mga benepisyo, suweldo at iskolar. Alamin ang iyong average na pang-araw-araw na paggasta.

4

Batay sa data na nakuha, alamin kung ano ang dapat na balanse sa cash para sa normal na operasyon ng negosyo. Mas mahusay na maglagay ng isang mas mataas na numero kaysa sa inaasahan mo, at magpapasya ang bangko kung aprubahan ang halagang ito o bawasan ito. Kung ang iyong kumpanya ay matatagpuan sa isang liblib na lugar at bihirang nakolekta, pagkatapos posible na madagdagan ang halaga ng limitasyon.

5

Sa pagkalkula ng limitasyon, ipahiwatig ang mga layunin kung saan kailangan mo ng cash. Bilang isang patakaran, ito ay mga gastos sa sweldo, mga gamit sa bahay, gamit sa gamit sa pagsulat at iba pang mga gastos sa sambahayan.

6

Kinakailangan upang punan ang form sa dobleng, dapat silang lagdaan ng direktor at punong accountant, ilagay ang selyo ng samahan.

Bigyang-pansin

Kung ang samahan ay hindi pinamamahalaang ibigay ang pagkalkula ng limitasyon sa bangko bago matapos ang taon, o hindi ito nag-aalaga sa lahat, kung gayon ang limitasyon para sa darating na taon ay magiging zero. At ang lahat ng mga kita na naiwan sa cash desk sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho ay isasaalang-alang na over-limit. Sa pagpapatunay, ang samahan ay maaaring magkaroon ng multa ng doble ang halaga ng labis na balanse. Samakatuwid, maraming mga organisasyon ang pumupunta sa lansangan at "ibigay" ang buong balanse ng labis na limitasyon sa direktor o ibang empleyado ng negosyo.

Kapaki-pakinabang na payo

Ang lahat ng mga halaga sa form ng pagkalkula ng limitasyon ay napuno sa libu-libong mga rubles.